N.º Contrato: 780/2022 | ||
OSC: CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM - LAR DE VELHOS EMMANUEL | CNPJ: 049.455.108/0002-49 | |
Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 31446/2022 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.906/2022. | ||
Data Início: 01/01/2023 | Validade: 31/12/2023 |
DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
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780/2022 | 06/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 342.000,00 |
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | ||||
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DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
Janeiro/2023 | 28.500,00 | 25/01/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Fevereiro/2023 | 28.500,00 | 08/02/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Março/2023 | 28.500,00 | 07/03/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Abril/2023 | 28.500,00 | 06/04/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Maio/2023 | 28.500,00 | 08/05/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Junho/2023 | 28.500,00 | 06/06/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Julho/2023 | 28.500,00 | 06/07/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Agosto/2023 | 28.500,00 | 08/08/2023 | 556663000000322 | 28.500,00 |
Setembro/2023 | 28.500,00 | 11/09/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Outubro/2023 | 28.500,00 | 06/10/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Novembro/2023 | 28.500,00 | 09/11/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
Dezembro/2023 | 28.500,00 | 06/12/2023 | 14364993000195 | 28.500,00 |
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 342.000,00 | |||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 277,22 | |||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 | |||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 342.277,22 | |||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 2.165,45 | |||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 344.442,67 | |||
VALOR GLOSA | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | |||||
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ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | |||||
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
Recursos humanos (5) | 344.442,67 | 344.442,67 | 344.442,67 | 344.442,67 | 0,00 |
Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gêneros alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Utilidades públicas (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 344.442,67 | 0,00 | 344.442,67 | 344.442,67 | 0,00 |
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
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(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 344.442,67 |
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 344.442,67 |
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 0,00 |
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |
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